招商安益天真成立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新
招商安益天真成立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具
尊府选录更新
编制日历：2025 年 7 月 9 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具概况
招商安益天真成立
基金简称 基金代码 001531
夹杂
招商安益天真成立
下属基金简称 下属基金代码 018946
夹杂 C
招商基金照拂有限 中国诞生银行股份
基金照拂东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
基金合同奏效日 2018 年 7 月 17 日
基金类型 夹杂型 走动币种 东谈主民币
运作花样 粗豪绽开式
绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基
基金司理 蔡宇滨 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 11 月 6 日
招商安益天真成立夹杂型证券投资基金由招商安益保本夹杂型证
其他
券投资基金变更而来。
注：本基金从 2023 年 7 月 20 日起新增 C 类份额。
二、基金投资与净值推崇
（一） 投资方针与投资战略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详确情况。
本基金通过将基金钞票在不同投资钞票类别之间天真成立，在为止下行
投资方针
风险的前提下为投资东谈主赢得慎重答谢。
本基金的投资规模为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上
市的 A 股股票和存托根据（包括中小板、创业板偏激他中国证监会允许
基金投资的股票和存托根据）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券
等）、钞票复旧证券、货币市集器具、权证、股指期货，以及法律法则或
投资规模 中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的联系
规矩。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主
在履行顺应武艺后，不错将其纳入投资规模。本基金投资于股票、存托
根据的比例为基金钞票的 0%-95%，投资于权证的比例为基金钞票净值的
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金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政
府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货的投资比例征服国度联系法律法则。
本基金在大类钞票成立经过中，详确均衡投资的收益和风险水平，以实
现基金份额净值的踏实增长。具体投资战略包括：1、钞票成立战略；2、
个股投资战略；3、债券（不含可退换公司债）投资战略；4、可退换公
主要投资战略
司债投资战略；5、中小企业私募债的投资战略；6、钞票证券化家具投
资战略；7、权证投资战略；8、股指期货投资战略；9、存托根据投资策
略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债详细（全价）指数收益率×40%
本基金是夹杂型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
投资品种，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型基金，低于
股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日扩充的《证券期货投资者顺应性照拂
风险收益特征 主见》，基金照拂东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级
活动不转换本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的
变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以
基金照拂东谈主和销售机构最新的评级效果为准。
（二） 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
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注：本基金从 2023 年 7 月 20 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 7 月 21 日起存续。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/抓有期限（N）
N 赎回费 7 天≤ N 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
照拂费 年费率：1.20% 基金照拂东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.20% 基金托管东谈主
销售行状费 年费率：0.60% 销售机构
审计用度 年用度金额：20,000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 年用度金额：120,000.00 元 规矩败露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 《基金合同》奏效后与基金 联系行状机构
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联系的讼师费、基金份额抓
有东谈主大会用度、基金的证券
走动用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
及惊羡用度等用度，以及按
照国度磋磨规矩和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除；
估值，最终试验金额以基金如期解说败露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
- 2.05%
注：基金照拂费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报败露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
产的 0%-95%，具有对股票市集的系统性风险，不可皆备躲闪市集着落的风险，在市集大幅
高涨时也不可保证基金净值概况皆备奴婢或卓越市集高涨幅度。
金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源
自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动
性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品时常具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为
剧烈，恐怕候比投资场合钞票要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价格外复杂，不顺应的
估值有可能使基金钞票濒临损失风险。
股指期货接受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数狭窄的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，
要是莫得在规矩的时刻内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。
钞票复旧证券是一种债券性质的金融器具。钞票复旧证券具有一定的价钱波动风险、流
动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和为止风险的原则进行钞票复旧证券投资，
请基金份额抓有东谈主温雅包括投资钞票复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用
风险在内的各项风险。
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业接受非公开花样刊行的债券。由于不可公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流
动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的
中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金的投资规模包括存托根据，可能濒临存托根据价钱大幅波动甚而出现较大耗损的
风险，以及与存托根据刊行机制联系的风险，包括存托根据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的
鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托根据抓有东谈主在分成派息、
诓骗表决权等方面的稀奇安排可能激发的风险；存托契约自动继续存托根据抓有东谈主的风险；
因多地上市酿成存托根据价钱互异以及波动的风险；存托根据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存
托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息败露监管方面与境内可能
存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司盘算风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照拂纪律；（4）实施备用的流动
性风险照拂器具的情形、武艺及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募评释书》。
（二） 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照拂东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则照拂和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投成本基金。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如经
友好协商未能处分的，应提交中国国外经济买卖仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法
进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不勤苦，仲裁费、
讼师费由败诉方承担。
基金家具尊府选录信息发生要紧变更的，基金照拂东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温雅基金照拂东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询花样
以下尊府详见基金照拂东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商安益天真成立夹杂型证券投资基金基金合同》、
招商安益天真成立夹杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府选录更新
《招商安益天真成立夹杂型证券投资基金托管契约》、
《招商安益天真成立夹杂型证券投资基金招募评释书》
● 如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋磨花样
● 其他要紧尊府
六、其他情况评释
无
